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近八成混基前兩月凈值上漲 長城天弘等14只基金漲超30%

2020-03-05 09:41:13    來源:    我來說兩句()
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 北京3月5日 經歷了去年的普漲之后,今年A股市場的分化非常明顯,從今年前兩月走勢來看,中小板與創業板無疑是大贏家,指數分別上漲了9.4%和15.21%,而滬指與深成指卻分別為-5.57%和5.27%。  

  在行情如此分化之際,作為機構投資者的公募基金或許也進行了一定的調倉換股,數據顯示,在3282只混合型基金中(各份額分開計算),前兩月凈值出現上漲的基金數量占比為78%。其中,銀河創新混合、萬家經濟新動能混合A、萬家經濟新動能混合C、華潤元大信息傳媒科技混合、萬家優選、長城久嘉創新成長靈活配置混合、天弘互聯網等14只基金的凈值漲幅全都超過了30%,業績亮眼。  

  盡管并不知道今年這些基金的前十大重倉股,但從這些基金去年四季度披露的情況看,全都以科技成長股為主。比如銀河創新混合重倉歌爾股份、聞泰科技、晶方科技、通富微電、長電科技、京東方A、三安光電、北方華創、信維通信、長盈精密;萬家經濟新動能混合重倉北京君正、比亞迪、深信服、兆易創新、啟明星辰、用友網絡、綠盟科技、北方華創、寧德時代、安恒信息;長城久嘉創新成長重倉兆易創新、立訊精密、歌爾股份、藍思科技、歐菲光、長電科技、北方華創、三安光電、匯頂科技、聞泰科技,幾乎全都集中在手機、半導體、通信行業。而在今年這些行業大漲的背景下,這三只基金的漲幅也分別達到了41.46%、41.32%、37.40%。  

  作為天弘互聯網的基金經理,陳國光曾在去年底表示,與美國市場相比,中國的TMT行業無論在規模還是占比上,都有很大發展空間。借助國內政策的強勢驅動,科技產業未來將成為我國經濟轉型的重要抓手,科技股有望成為A股未來行情的核心主線之一。而重倉科技股也讓其管理的這只基金在今年前兩月上漲了36.12%。  

  相比之下,占比兩成的虧損混基則以重倉金融、地產、消費等藍籌股為主的產品,如華泰柏瑞基金公司旗下的四只混基,華泰柏瑞新金融地產、華泰柏瑞富利、華泰柏瑞多策略、華泰柏瑞國企整合就墊底今年前兩月混基跌幅榜,凈值表現分別為-11.10%、-9.77%、-9.75%、-9.74%。  

  這四只基金均為楊景涵管理,去年四季度前十大重倉股顯示,均以地產股為主,并少量配置了銀行、券商,而且持股重合度非常高。此外還有國聯安紅利混合也因重倉券商、銀行而遭遇了8.6%的虧損。  

  金元順安消費主題此前重倉五糧液、貴州茅臺、洋河股份、美的集團、海康威視、分眾傳媒、格力電器、北新建材、東方雨虹、大華股份,但白酒家電等藍籌股今年表現欠佳,加之疫情的影響,這些行業在前兩月拖累了基金凈值表現。  

  而隨著疫情影響逐漸減弱,消費股也越來越受到機構的青睞。有機構指出,消費股的投資邏輯是相信消費升級和行業集中度提升,部分投資者當前看空消費股的理由是覺得股票漲多了。站在客觀角度分析,過去幾年不少消費股漲了好幾倍,這些企業的上漲來源于兩個方面,一方面是每股收益,一方面是市盈率提升,很多消費股過去的上漲其實是伴隨著每股收益的提升。如果不考慮市場風格,單純從企業到底值多少錢的角度來看,當前偏消費、偏價值的優質股票估值也不高。  

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